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天天日报丨6月30日基金净值:光大阳光添利债券A最新净值2.517,涨0.26%

2023-07-02 07:08:18 来源:证券之星


(资料图片)

6月30日,光大阳光添利债券A最新单位净值为2.517元,累计净值为2.677元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨5.13%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大阳光添利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.88%,债券占净值比97.45%,现金占净值比3.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张丁、曾炳祥,基金经理张丁于2019年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.72%。期间重仓股调仓次数共有89次,其中盈利次数为56次,胜率为62.92%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理曾炳祥于2021年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.26%。期间重仓股调仓次数共有36次,其中盈利次数为20次,胜率为55.56%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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